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中国原油期货与国际基准原油间信息传导研究
期刊论文
中国石油大学学报(社会科学版), 2021, 卷号: 37, 期号: 05, 页码: 9-16
作者:
胡旻
;
马嫣然
;
张大永
;
姬强
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2022/01/26
中国原油期货
国际原油期货
信息溢出网络
关联性
国际原油价格波动对中国行业指数的溢出效应
期刊论文
价格月刊, 2021, 期号: 07, 页码: 26-33
作者:
玄海燕
;
刘鹏呈
;
李鸿渐
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2021/12/16
国际原油价格波动
行业指数
VAR-X模型
Asymmetric BEKK-X模型
溢出效应
国内原油期货与其他金融资产极端风险溢出
期刊论文
环境经济研究, 2020, 卷号: 5, 期号: 03, 页码: 115-132
作者:
马嫣然
;
胡旻
;
张大永
;
姬强
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2021/01/16
原油期货市场
金融资产
关联网络
风险溢出
沪深300股指期现货市场时变信息溢出因果检验-基于时变DCC-GARCH-Hong方法和LRSM断点检验
期刊论文
系统科学与数学, 2020, 卷号: 40, 期号: 11, 页码: 1901-1917
作者:
朱莉
;
陈占寿
;
刘向丽
;
杨晓光
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浏览/下载:44/0
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提交时间:2021/04/26
Stock index futures
information spillover
time-varying DCC-GARCH-Hong causality test
LRSM breakpoint test
股指期货
信息溢出
时变DCC-GARCH-Hong因果检验
LRSM断点检验
基于VaR的风险平价投资策略及应用
期刊论文
系统工程学报, 2020, 卷号: 35, 期号: 5, 页码: 623-631,641
作者:
赵大萍
;
房勇
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浏览/下载:14/0
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提交时间:2021/01/14
portfolio
risk parity
VaR
global minimum variance portfolio
equal weighted portfolio
投资组合
风险平价
VaR
全局最小方差组合
等权组合
中国经济高质量发展的政策协调与改革应对
期刊论文
学术月刊, 2019, 期号: 2019年05期, 页码: 32-38
作者:
田国强
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/09/18
改革开放
高质量发展
内外风险因素
基于劳动价值论的利率决定理论和货币政策
期刊论文
上海经济研究, 2019, 期号: 2019年04期, 页码: 5-16
作者:
冯金华
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/09/18
价值规律
货币价值
利率
货币政策
论客户期货交易保证金的信托法律构造
期刊论文
法学, 2019, 期号: 2019年02期, 页码: 129-136
作者:
樊健
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/09/18
期货交易
保证金
融资融券
信托财产
国际原油价格波动对中国商品期货的影响——基于多重相关性结构断点的分析
期刊论文
中国管理科学, 2019, 期号: 2019年02期, 页码: 31-40
作者:
刘映琳
;
刘永辉
;
鞠卓
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2019/09/18
原油价格
商品期货
相关性结构断点
VaR分位数回归
中国主要煤炭现货价格指数与期货价格指数联动效应比较研究
期刊论文
中国煤炭, 2019, 期号: 2019年01期, 页码: 10-17
作者:
刘凌云
;
潘岩
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/09/18
煤炭价格指数
现货价格指数
期货价格指数
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