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基于熵和CVaR的多目标投资组合模型及实证研究 期刊论文
系统科学与数学, 2021, 卷号: 41, 期号: 03, 页码: 640-652
作者:  侯胜杰;  关忠诚;  董雪璠
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2022/01/26
基于VaR的风险平价投资策略及应用 期刊论文
系统工程学报, 2020, 卷号: 35, 期号: 5, 页码: 623-631,641
作者:  赵大萍;  房勇
收藏  |  浏览/下载：14/0  |  提交时间：2021/01/14
分红险的有效投资策略 期刊论文
中国市场, 2019, 期号: 24, 页码: 57+59
作者:  林禧彥
收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/08/24
风险投资、行业经验与创业企业专利组合策略研究 期刊论文
科技进步与对策, 2019, 页码: 86-95
作者:  李远勤[1];  吴哲人[2]
收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2019/04/22
外汇市场风险研究的文献评述 期刊论文
2019, 卷号: 0, 期号: 2, 页码: 48-50
作者:  王皓晔
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/13
耦合风险视角下基于GARCH-Copula模型的基金组合风险研究 期刊论文
管理科学学报, 2019, 卷号: 第6期
作者:  胡扬斌;  谢赤;  曹玺
收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/12/13
基于羊群效应的个人投资者投资组合决策研究 学位论文
2019
作者:  金珍
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2020/11/05
基于背景风险的个人投资者投资决策研究 期刊论文
重庆师范大学学报(自然科学版), 2019, 期号: 2019年04期, 页码: 93-99
作者:  玄海燕;  金珍;  张玉春;  李鸿渐
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/11/13
隐半马尔科夫市场下投资组合的动态决策问题（英文） 期刊论文
应用数学, 2018, 期号: 2019年01期, 页码: 45-62
作者:  何其祥
收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/09/18
基于高阶期望损失的投资组合优化模型 期刊论文
河南科学, 2018, 页码: 151-158
作者:  李兰;  王勇茂
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/11/19

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