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| 外汇市场风险研究的文献评述 期刊论文
2019, 卷号: 0, 期号: 2, 页码: 48-50
作者: 王皓晔
  收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/13
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| 光伏和负荷的相关性建模研究及其在概率潮流计算中的应用 学位论文
2018
作者: 秦鹏
收藏 | 浏览/下载：9/0 | 提交时间：2019/11/26
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| 基于藤Copula分组模型的股票市场风险优化研究 期刊论文
2018, 期号: 8, 页码: 89
作者: 陈振龙[1]; 郝晓珍[1]
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/30
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| 基于藤Copula分组模型的金融市场风险度量研究 期刊论文
2018, 卷号: 35, 期号: 6, 页码: 77
作者: 陈振龙[1]; 郝晓珍[1]
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/30
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| 基于高维动态藤Copula的汇率组合风险分析 Risk analysis of Foreign Exchange Portfolios Based on High-dimensional Dynamic Vine Copula 期刊论文
2017, 卷号: 0, 页码: 10-20
作者: 韩超[1]; 严太华[1]
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2019/11/29 |
| 基于极值理论与藤式Copula模型的多市场投组合选择 期刊论文
统计与决策, 2017, 页码: 49-51
作者: 佘笑荷; 王晓芳; 杨来科
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/11/26
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| 基于藤Copula方法的金融市场相关性研究——以原油、黄金、外汇、股票市场为例 学位论文
2017
作者: 冉飞
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/09 |
| 人民币汇率货币篮子的动态结构变化研究 Dynamic Structure of a Currency Basket for RMB Exchange Rates 期刊论文
2017, 卷号: 0, 期号: 5, 页码: 3
作者: 胡根华[1]; 朱福敏[2]; 吴恒煜[3]
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/12/10
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| 基于半参数时变藤Copula模型的多市场风险联动研究 学位论文
2017
作者: 梁鉴标
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 人民币汇率市场化,结构相依与结构突变 期刊论文
2016, 卷号: 35, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 106
作者: 吴恒煜[1,3]; 胡根华[2,3]; 吕江林[4]
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/03
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