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浏览/检索结果: 共6条，第1-6条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于信用与利率联合风险控制的银行资产负债优化模型 学位论文 : 大连理工大学, 2018 作者:  李鸿禧 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/02 资产负债优化模型  信用与利率联合风险  信用久期  风险相关性  简约化定价  S型效用函数  CIR模型   预期理论和g-期望下的最优投资策略选择问题 学位论文 2011 作者:  李波 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/20 g期望  预期理论  动态定价机制  S型效用函数  CRRA效用函数   基于S型效用函数和高阶矩条件下的稳健投资组合 学位论文 2009, 2009 帅之凰 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/02/14 资产组合  估计误差  高阶矩  Portfolio construction  estimation error  higher moments   中国金融制度变迁的适应性效率研究 学位论文 2006, 2006 罗杰 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2016/02/14 制度变迁  金融支持  适应性效率  Institutional Change  Financial Support  Adaptive Efficiency   预期理论与g期望下的最优投资策略选择问题 学位论文 作者:  李波 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/20 g期望  预期理论  动态定价机制  S型效用函数  CRRA效用函数   倒向随机微分方程在经济金融优化问题中的应用 学位论文 作者:  李立 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/20 倒向随机微分方程  信息租金  多元先验  最优货币政策  零利率下界  g-期望  S型效用函数  终端摄动方法  Inada条件  正倒向随机微分方程  契约问题  道德风险