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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序题名升序题名降序作者升序作者降序 基于VaR的风险平价投资策略及应用 期刊论文 系统工程学报, 2020, 卷号: 35, 期号: 5, 页码: 623-631,641 作者:  赵大萍;  房勇 收藏  |  浏览/下载：14/0  |  提交时间：2021/01/14 portfolio  risk parity  VaR  global minimum variance portfolio  equal weighted portfolio  投资组合  风险平价  VaR  全局最小方差组合  等权组合   外汇欧式期权在市场不完备下的对冲误差分析 期刊论文 系统工程理论与实践, 2019, 卷号: 39.0, 期号: 011, 页码: 2739-2749 作者:  彭程;  李爽;  包莹;  赵延龙 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2021/01/14 外汇欧式期权  Delta对冲  对冲误差  摩擦系数   风险平价策略在我国资本市场中的实证研究 期刊论文 2018, 卷号: 0, 期号: 18, 页码: 22-26 作者:  张丽 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/13 风险平价策略  等权重策略  最小方差策略   科技政策报告—《OECD科学、技术与工业展望2014》要点及中日美欧盟公共研发科技创新表现评估 其他 2014-11-27 作者:  王玮 收藏  |  浏览/下载：267/0  |  提交时间：2014/11/27 风险平价策略在大类资产配置中的应用 学位论文 作者:  李芹芹[1] 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/11/29