已选(0)清除
条数/页: 排序方式:
|
| 企业集团资金集中管控下的现金流预测——基于时间序列分析法 期刊论文 西部金融, 2015, 期号: 12, 页码: 42-44 作者: 陈昕 收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/08/24
|
| 深证成指收益率分析及预测——基于ARFIMA-GARCH模型 期刊论文 现代商业, 2015, 期号: 2015年32期, 页码: 162-163 作者: 玄海燕; 史永侠; 张运虎; 杨娜娜 收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/11/13
|
| 基于我国期货市场的统计套利研究 期刊论文 数理统计与管理, 2015, 期号: 2015年04期, 页码: 730-740 作者: 朱丽蓉; 苏辛; 周勇 收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/09/18
|
| 基于GARCH模型的人民币汇率收益率预测研究 期刊论文 商, 2015, 期号: 2015年28期, 页码: 178+124 作者: 胡志明; 陆彬斌; 郭晓芳 收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/09/18
|
| 基于广义谱和MCS检验的VaR模型预测绩效评估 期刊论文 2015 张玉鹏; 洪永淼 收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2016/05/17
|
| LADE-Based Inference for ARMA Models With Unspecified and Heavy-Tailed Heteroscedastic Noises 期刊论文 JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION, 2015, 卷号: 110, 期号: 510, 页码: 784-794 作者: Zhu, Ke; Ling, Shiqing 收藏  |  浏览/下载:27/0  |  提交时间:2018/07/30
|
| 我国股指期货市场波动的非对称性及其国际比较研究 期刊论文 商业研究, 2015, 期号: 2015年05期, 页码: 73-78 作者: 赖文炜; 陈云 收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/09/18
|
| 罕见灾难、不确定性冲击和国债风险溢价——基于非线性DSGE模型 期刊论文 2015 袁靖; 陈国进 收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/05/17
|
| 带高频信息及交互效应的波动率模型 期刊论文 海南金融, 2015, 期号: 2015年02期, 页码: 4-10 作者: 施雅丰; 陶祥兴 收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/09/18
|
| 在GARCH模型框架下发现的波动率“周内效应”可信吗? 期刊论文 统计与信息论坛, 2015, 期号: 2015年01期, 页码: 40-45 作者: 施雅丰 收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/09/18
|