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| 基于vine copula的行业资产组合风险动态测度研究 学位论文
2018
作者: 杨坤
  收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2019/12/09
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| 结构突变下的碳价波动及碳市场风险测度——基于EUA碳期货结算数据的实证研究 期刊论文
2018, 卷号: 0, 期号: 7, 页码: 59-66
作者: 高辉; 魏荣; 李康琪
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/13
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| R-Vine Copula、极值理论与股票市场组合风险测度 期刊论文
2018, 卷号: 0, 期号: 7, 页码: 28-38
作者: 梁州; 李昊; 林宇
收藏 | 浏览/下载：8/0 | 提交时间：2019/12/13
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| 基于R-vine copula的原油市场极端风险动态测度研究 期刊论文
2017, 卷号: 0, 页码: 19-29
作者: 杨坤; 于文华; 魏宇
收藏 | 浏览/下载：15/0 | 提交时间：2019/12/04
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| 结构突变下的碳价波动及碳市场风险测度 学位论文
2017
作者: 李康琪
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/13
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| 基于GARCH-CVaR模型的人民币汇率风险测度研究 学位论文
2017
作者: 关亚辉
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/13
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| 燃油期货市场ES风险测度——基于HMM-GJR模型 期刊论文
2017, 卷号: 0, 期号: 3, 页码: 103-105
作者: 曾卓
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/13
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| 中国上市公司信用风险测度研究--基于违约距离、违约概率视角 学位论文
2017
作者: 曾卓
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 中国股市经流动性调整的极值风险测度研究 期刊论文
2015, 卷号: 0, 期号: 10, 页码: 81-88
作者: 覃小兵; 陈粘; 林宇
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/09
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| 基于COPULA-GJR模型的投资组合风险测度研究 学位论文
2015
作者: 陈玲俐
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/09
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