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| 对冲通货膨胀风险的投资组合策略求解 SOLUTION OF PORTFOLIO STRATEGIES ON HEDGING AGAINST INFLATION RISK 期刊论文
2016, 卷号: 36, 页码: 1214-1225
作者: 郑效晨[1]; 刘渝琳[2]; 曹晓旭[3]
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| 基于GARCH-EVT-COPULA模型的外汇投资组合风险度量研究 Measuring the Value-At-Risk of Foreign Exchange Portfolio by a Garch-Evt-Copula Based Model 期刊论文
2015, 卷号: 0, 页码: 183-193
作者: 苟红军[1]; 陈迅[1]; 花拥军[1]
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| 基于M-Copula-EGARCH-M-GED模型的相关风险度量及投资组合优化 Measurement of Correlation Risk and Optimization of Portfolio Selection Based on M-Copula-EGARCH-M-GED Model 期刊论文
2015, 卷号: 29, 页码: 37-46
作者: 宗钦原[1]; 申建平[1]
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| 投资组合极值风险测度——基于T-Copula-SV-T-EVT模型 Risk Measurement of Financial Portfolio Based on T-Copula-SV-T-EVT Model 期刊论文
2014, 卷号: 0, 页码: 77-81
作者: 张保帅[1]; 彭小兵[2]
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| 基于Copula—SV—GPD模型的投资组合风险度量 Risk measurement of financial portfolio based on Copula-SV-GPD model 期刊论文
2012, 卷号: 15, 页码: 70-78
作者: 周孝华[1]; 张保帅[1]; 董耀武[1]
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| 基于投资者情绪的投资组合模型研究 Study on Portfolio Model Based on Investor Sentiment 期刊论文
2012, 卷号: 20, 页码: 47-56
作者: 陈其安[1]; 朱敏[1]; 赖琴云[1]
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| REITs在商业地产中的投资组合优化分析 Portfolio Optimization Analysis of REITs in Commercial Real Estate 期刊论文
2011, 页码: 172-175
作者: 陈德强[1]; 陈淑珍[1]; 侯昌泽[2]
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| 模糊期望值证券投资组合模型研究和实证分析 期刊论文
2011, 页码: 96-98
作者: 杨梅[1]
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| Copula-SV-GED模型的投资组合风险分析 Portfolio Risk Analysis Based on Copula-SV-GED Model 期刊论文
2010, 卷号: 10, 页码: 3554-3558
作者: 周鑫[1]; 刘琼荪[1]
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| 高维Copula—MonteCarlo模型在投资组合中的应用研究 期刊论文
2010, 卷号: 22, 页码: 184-186
作者: 程金静[1]; 刘琼荪[1]
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