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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 限定条件 发表日期：2017    专题：成都理工大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于R-vine copula的原油市场极端风险动态测度研究 期刊论文 2017, 卷号: 0, 页码: 19-29 作者:  杨坤;  于文华;  魏宇 收藏  |  浏览/下载：15/0  |  提交时间：2019/12/04 原油市场  R-vine  copula  极值理论  在险价值(VaR)  预期损失(ES)  Backtesting   结构突变下的碳价波动及碳市场风险测度 学位论文 2017 作者:  李康琪 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/13 结构突变  波动   基于GARCH-CVaR模型的人民币汇率风险测度研究 学位论文 2017 作者:  关亚辉 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/13 模型  人民币  汇率风险   燃油期货市场ES风险测度——基于HMM-GJR模型 期刊论文 2017, 卷号: 0, 期号: 3, 页码: 103-105 作者:  曾卓 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/13 中国燃油期货市场  HMM-GJR模型  ES风险测度   中国上市公司信用风险测度研究--基于违约距离、违约概率视角 学位论文 2017 作者:  曾卓 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/05 中国  上市  公司信用风险  测度研究  违约距离  违约概率