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| 基于尾部相依视角的证券业系统性风险度量 期刊论文
统计与决策, 2019, 期号: 2019年17期, 页码: 162-165
作者: 佘笑荷; 艾蔚; 袁芳英; 徐吟川
  收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 基于POT模型的中国地震巨灾债券设计与定价 学位论文
: 大连理工大学, 2018
作者: 付星睿
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/02
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| 重尾分布高条件分位数估计 学位论文
: 大连理工大学, 2018
作者: 蔡人杰
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2019/12/02
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| 基于随机波动的极端金融风险测度模型研究 学位论文
: 大连理工大学, 2018
作者: 郭明
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/02
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| 基于极值分布理论的WVaR度量研究及实证分析 期刊论文
数学杂志, 2018, 期号: 05
作者: 罗葵; 陈关武; 胡亦钧
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 基于vine copula的行业资产组合风险动态测度研究 学位论文
2018
作者: 杨坤
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2019/12/09
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| 基于MRS Copula模型的沪港股市相依关系研究 期刊论文
2018, 卷号: 0, 期号: 11, 页码: 43-49
作者: 陈思柳
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/09
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| R-Vine Copula、极值理论与股票市场组合风险测度 期刊论文
2018, 卷号: 0, 期号: 7, 页码: 28-38
作者: 梁州; 李昊; 林宇
收藏 | 浏览/下载：8/0 | 提交时间：2019/12/13
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| 双种群分子动理论优化算法* 期刊论文
计算机工程与科学, 2018, 卷号: 第4期, 页码: 723-730
作者: 范朝冬; 任柯; 易灵芝; 肖乐意; 朱彪明
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/26
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| 基于COPULA的农险巨灾及累积风险分析——以湖南省种植险为例 期刊论文
保险研究, 2018, 卷号: 第2期, 页码: 65-71
作者: 张琳; 程育琦; 谢亚凤
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/26
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