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| Pre-averaging estimate of high dimensional integrated covariance matrix with noisy and asynchronous high-frequency data 期刊论文 RANDOM MATRICES-THEORY AND APPLICATIONS, 2018, 卷号: 7, 期号: 3 作者: Liu, Zhi; Xia, Xiaochao; Zhou, Guoliang 收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2019/08/22
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| 基于MS-GARCH模型的VaR方法在我国券商资产管理市场的风险度量研究 学位论文 2016, 2016 何浩 收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2017/06/20
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| 商业银行在大资管时代下如何规范非标理财投资风险 学位论文 2016, 2015 丰宇洁 收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2017/06/20
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| 投资策略、投资风格与基金业绩评价 学位论文 2015, 2015 李毓鑫 收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/02/23
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| 期权交易量的信息功能——基于香港恒生指数期权的证据 学位论文 2011, 2011 张敏 收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/02/14
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| 中国股票市场动态三因素资产定价模型分析 期刊论文 2010 赵华; 吕雯 收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/05/17
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| 上市公司资产重组证券监管研究 学位论文 2009, 2009 刘洪俊 收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/02/14
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