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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于随机波动的极端金融风险测度模型研究 学位论文 : 大连理工大学, 2018 作者:  郭明 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/02 极端金融风险  随机波动  扭曲风险测度  极值理论  尾部相依性   基于SV-POT-TDRM的沪深300股指期货尾部风险研究 期刊论文 系统管理学报, 2017, 卷号: 26, 页码: 888-896 作者:  秦学志;  郭明;  宋宇 收藏  |  浏览/下载：10/0  |  提交时间：2019/12/03 尾部扭曲风险  极端风险  随机波动率  极值理论  在险价值