QQ客服 官方微博 反馈留言

浏览/检索结果: 共7条，第1-7条 帮助 限定条件 专题：浙江工商大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 银行操作风险的实证分析 期刊论文 2013, 期号: 27, 页码: 132 作者:  李华琦[1] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/30 操作风险  广义的帕累托分布  蒙特卡洛模拟  银行   重尾收益率下的保险企业风险管理研究 期刊论文 2012, 期号: 2, 页码: 153 作者:  褚方芳[1];  胡晓丹[1];  倪熠冰[1] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/26 巨额索赔  风险管理  帕累托分布   基于GARCH类-EVT模型的原油价格市场风险的度量 学位论文 作者:  杨波[1] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/30 在险价值  GARCH族模型  极值理论  POT模型  广义帕累托分布   基于GARCH类-EVT模型的原油价格市场风险的度量 学位论文 作者:  杨波[1] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/30 在险价值  GARCH族模型  极值理论  POT模型  广义帕累托分布   巨额保险索赔数据的极值统计分析及应用研究 学位论文 作者:  黄建伟[1] 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/30 极值理论  广义帕累托分布  再保险  初始准备金  巨额保险索赔   巨额保险索赔数据的极值统计分析及应用研究 学位论文 作者:  黄建伟[1] 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/30 极值理论  广义帕累托分布  再保险  初始准备金  巨额保险索赔   基于极值理论对WTI原油现货市场的风险度量 学位论文 作者:  刘顺祥[1] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/26 风险价值  极值理论  广义帕累托分布  变点理论  尾指数  APARCH模型  回测模型