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数学与系统科学研究... [17]
内容类型
期刊论文 [17]
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投资者情绪与时变风险补偿系数
期刊论文
管理科学学报, 2017, 卷号: 020, 期号: 012, 页码: 29
作者:
贺志芳
;
文凤华
;
黄创霞
;
杨晓光
;
郑石明
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浏览/下载:23/0
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提交时间:2020/01/10
欧元区国家系统风险占比的演化分析
期刊论文
数学的实践与认识, 2014, 卷号: 44, 期号: 14, 页码: 259
作者:
欧阳雪艳
;
王晓霞
;
赵琳
;
杨晓光
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浏览/下载:10/0
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提交时间:2020/01/10
波动率度量模型的评价方法拟合优度和平滑性
期刊论文
系统工程学报, 2013, 卷号: 28, 期号: 2, 页码: 194
作者:
吴武清
;
蒋勇
;
缪柏其
;
陈敏
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2020/01/10
权证是冗余证券吗基于沪深交易所的经验证据
期刊论文
系统工程理论与实践, 2013, 卷号: 33, 期号: 7, 页码: 1699
作者:
周海林
;
吴鑫育
;
丁忠明
;
汪寿阳
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浏览/下载:12/0
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提交时间:2020/01/10
基于非线性Granger因果检验的中国大陆和世界其他主要股票市场之间的信息溢出
期刊论文
系统工程理论与实践, 2012, 卷号: 032, 期号: 003, 页码: 466
作者:
周璞
;
李自然
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2020/01/10
封闭式基金价格指数波动溢出效应研究——以深市基金指数为例
期刊论文
中国管理科学, 2011, 卷号: 019, 期号: 006, 页码: 1
作者:
赵秀娟
;
朱凯誉
;
汪寿阳
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浏览/下载:10/0
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提交时间:2020/01/10
全球主要股市间信息溢出的变异性研究
期刊论文
管理科学学报, 2010, 卷号: 013, 期号: 009, 页码: 87
作者:
范奎
;
赵秀娟
;
汪寿阳
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2020/01/10
股票-债券投资模型实证研究
期刊论文
系统工程理论与实践, 2010, 卷号: 000, 期号: 007, 页码: 1190
作者:
余湄
;
杨洋
;
汪寿阳
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2020/01/10
基于copulagarch的投资组合风险分析
期刊论文
系统工程理论与实践, 2006, 卷号: 26, 期号: 3, 页码: 45
作者:
缪柏其
;
吴振翔
;
陈敏
;
叶五一
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2020/01/10
基于Copula-GARCH的投资组合风险分析
期刊论文
系统工程理论与实践, 2006, 页码: 45
作者:
吴振翔
;
陈敏
;
叶五一
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提交时间:2021/01/14
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