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武汉大学 [1]
内容类型
学位论文 [10]
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2018 [1]
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互联网金融与传统金融行业尾部风险相关性研究
学位论文
2018
作者:
戴天骄
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2020/11/05
Realized EGARCH模型
时变Copula模型
互联网金融
尾部相关性
互联网金融与传统金融行业尾部风险
学位论文
: 兰州理工大学, 2015
作者:
戴天骄
收藏
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浏览/下载:0/0
  |  
提交时间:2020/11/05
Realized EGARCH模型
时变Copula模型
互联网金融
尾部相关性
厦门国贸海运有限公司的营运模式研究
学位论文
2014, 2014
李晓云
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/01/12
海运市场
海运企业
厦门国贸
经营模式
Shipping Market
Shipping Enterprise
Xiamen ITG Shipping
Management model
跳跃行为特征与波动率建模:基于沪深300股指期货市场
学位论文
2014, 2014
王顺利
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/01/12
跳跃
行为金融
HAR模型
jump
behavioral finance
HAR model
虚拟经济膨胀背景下货币政策工具的调整——基于杠杆率视角
学位论文
2013, 2012
李爱迪
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2016/02/14
虚拟经济
膨胀
杠杆率
指数化
Fictitious Economic
Expansion
Leverage
Indexation
中国经济周期变化与资产选择时点研究——基于投资钟模型的实证分析
学位论文
2011, 2011
张晓亮
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/02/14
投资钟理论
配对T检验
指数拟合
Investment clock
Paired T-test
Index Combination
不同市场周期下情绪指数对股票收益的横截面影响
学位论文
2011
作者:
张天鸣
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/05
投资者情绪
市场周期
情绪敏感性
行为金融
我国物价波动趋势的实证研究——基于ARMA-GARCH族与SVAR模型
学位论文
2010, 2010
叶诗苇
收藏
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2013/07/02
物价波动趋势
Trend of price fluctuations
物价预测
price forecasts
国内外冲击
domestic and foreign shocks
基于高频数据的中国股市日内波动特征研究
学位论文
2004, 2004
刘建华
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2016/02/14
日内效应
FFF
已过滤收益
Intraday Effect
FFF
Filtered Returns
资本市场的分形分析与周期图模型
学位论文
2002, 2002
金波
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2016/02/14
资本市场
分形分析
R/S分析
周期图
功率谱函数
金融经济学
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