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基于K-L信息函数的尾部本质相依及其他 学位论文
: 大连理工大学, 2018
作者:  张龄月
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基于随机波动的极端金融风险测度模型研究 学位论文
: 大连理工大学, 2018
作者:  郭明
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/02
金融市场的分位数相依计量模型及应用研究 学位论文
: 湖南大学, 2018
作者:  彭成
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/25
重尾分布和统计相依性在风险管理中的应用 学位论文
2014, 2014
伍锦棠
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2016/01/12
基于Copula-GARCH的投资组合风险度量 学位论文
2011, 2011
戴素贞
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2016/02/14
时变copula函数及其在股指相关性研究中的应用 学位论文
作者:  罗雅文
收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/10
中国股市与国际股市一体化进程中的尾部相依性 学位论文
作者:  刘晓玲
收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/20
我国股票市场与外汇市场尾部相依性的研究 学位论文
作者:  王春华
收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/20
基于尾部变结构Copula模型的股市波动溢出效应研究 学位论文
作者:  徐彩云[1]
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基于金融、保险领域的重尾现象研究 学位论文
作者:  刘帅[1]
收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/26

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