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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 限定条件 发表日期：2014    专题：上海财经大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 信息传递视角下山西省煤炭价格引导分析 期刊论文 经济问题, 2014, 期号: 2014年07期, 页码: 113-117 作者:  景海霞;  寇明婷;  武毓涵;  王团维;  高鸿 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/09/18 期货市场  股票市场  市场互动  多元GARCH模型   开放式基金绩效评价研究 期刊论文 经济纵横, 2014, 期号: 2014年07期, 页码: 91-95 作者:  庞丽艳;  李文凯;  黄娜 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/09/18 开放式股票基金  绩效评价  风险价值模型   考虑跳跃和隔夜波动的中国股票市场波动率建模与预测 期刊论文 中国管理科学, 2014, 期号: 2014年06期, 页码: 114-124 作者:  孙洁 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/09/18 已实现波动率  跳跃  隔夜波动率  预测   基于ARFIMA-FIGARCH模型的利率市场风险度量 期刊论文 统计与信息论坛, 2014, 期号: 2014年06期, 页码: 40-47 作者:  王宣承;  陈艳 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/09/18 同业拆借利率  风险度量  分形理论  ARFIMA-FIGARCH模型   基于指数每日最高最低值预测的一种新方法 期刊论文 数理统计与管理, 2014, 期号: 2014年03期, 页码: 531-544 作者:  吴斐;  王艺馨;  周勇 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/09/18 沪深300指数  每日最高最低值  误差修正模型(VECM)  GARCH模型